【基金画像】民生加银基金:“成长优选股票”净值下跌39.2%,投资者权益受损

商业 | 2024-07-02| 15

编者按:近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

民生加银成长优选股票成立3年多以来,截至2024年6月21日(下同)净值累计下跌39.2%,投资者权益受损。

该基金一季度末重仓股包括中国移动、金山办公、小商品城、网宿科技等企业。

面包财经梳理公开资料显示,民生加银基金旗下18只产品成立以来净值累计下跌超过30%,公司合规风控是否存在漏洞?

民生加银成长优选股票:成立以来净值累计下跌39.2%

民生加银成长优选股票成立于2020年11月27日,募集期间净认购金额约49.87亿元。基金投资目标为:通过优选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

截至2024年6月21日,民生加银成长优选股票净值累计下跌39.2%,同类排名424/487。

2024年以来,该基金净值下跌10.65%,跑输业绩比较基准逾8个百分点,同类排名703/941。

根据基金披露的财报数据,截至2023年末,民生加银成长优选股票累计亏损约18.87亿元,收取管理费2.2亿元。2024年一季度,该基金亏损增加约1.58亿元。

重仓股:中国移动、金山办公、小商品城等

民生加银成长优选股票的基金经理为孙伟,2012 年 2 月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、投资部总监助理、副总监,现任成长投资部总监、基金经理(兼任投资经理)、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。

截至2024年一季度末,孙伟在管公募基金5只,规模合计约62.41亿元。

基金经理在2024年一季报中表示:“本基金坚持科技为主、消费为辅的成长股投资,坚持自下而上寻找优质公司进行中长期投资,1季度主要投资了成长的科技(计算机、电子、传媒等)、汽车,部分高股息资产(运营商等)以及部分消费。”

2024年一季度末,民生加银成长优选股票权益投资金额占基金总资产的比例为79.62%。按照申万一级行业划分,该基金重仓股主要来自于通信、计算机、电子等行业。

民生加银成长优选股票一季度末重仓股包括中国移动、金山办公、小商品城、网宿科技、中国电信等企业。

民生加银基金:旗下18只产品净值累计下跌超过30%

根据不完全统计,民生加银基金旗下18产品(初始基金口径)成立以来净值累计下跌超过30%。

其中,民生加银医药健康股票A成立于2020年8月,截至2024年6月21日净值累计下跌达到63.73%,跑输业绩比较基准超过20个百分点。2024年以来,该基金净值下跌10.62%。

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

基金公司旗下多只产品成立至今跌超30%,管理人、高管及基金经理等是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?

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